Dividendo Noviembre 2014

Emisor Fecha Pago Fecha Registro Emision Dividendo
por Acción		 Tasa Dias Base Observación
MultiBank Inc. Nov-28-2014 Nov-17-2014 MULT07PREFC - 7.00 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Nov-28-2014 Nov-17-2014 MULT067PREFB - 6.70 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Nov-28-2014 Nov-17-2014 MULT07PREFA - 7.00 92 360 Menos 10.00%
Grupo Bandelta Holding Corp Nov-18-2014 Oct-31-2014 GBHC 0.1500000000 - - - -
MMG Fixed Income Fund Nov-14-2014 Oct-31-2014 MMGFIF 0.0465000000 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Nov-12-2014 Oct-31-2014 MPROSPERITYFUND 0.0043183700 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Nov-13-2014 Oct-31-2014 FGIN 0.0037059909 - - - -
PRIVAL BOND FUND Nov-13-2014 Oct-31-2014 PBFA 0.0039134594 - - - -
Grupo Melo S.A. Nov-11-2014 Oct-31-2014 MELO 0.2402211529 - - - -
IS Holding Group S.A. Nov-14-2014 Oct-27-2014 ISHO 1.5000000000 - - - Div. Extraordinario