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Dividendos 2013
| Emisor | Fecha Pago | Fecha Registro | Emision | Dividendo por Acción |
Tasa | Dias | Base | Observación |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-30-2013 | Dec-23-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-30-2013 | Dec-23-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-30-2013 | Dec-23-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
| MultiBank Inc. | Dec-26-2013 | Dec-13-2013 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
| Towerbank International Inc. | Dec-26-2013 | Dec-19-2013 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 91 | 360 | Menos 5.00% |
| Towerbank International Inc. | Dec-26-2013 | Dec-19-2013 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | Menos 5.00% |
| Banco Universal S.A. | Dec-27-2013 | Dec-19-2013 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-31-2013 | Dec-13-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-31-2013 | Dec-13-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-31-2013 | Dec-13-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-31-2013 | Dec-13-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Dec-27-2013 | Dec-16-2013 | LTXHB | 0.0200000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Dec-27-2013 | Dec-16-2013 | LTXHB | 0.0100000000 | - | - | - | - |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Dec-27-2013 | Dec-16-2013 | LTXH | 0.0200000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Dec-27-2013 | Dec-16-2013 | LTXH | 0.0100000000 | - | - | - | - |
| MHC Holding LTD. | Dec-18-2013 | Dec-10-2013 | MHCH | 0.1600000000 | - | - | - | - |
| MHC Holding LTD. | Dec-18-2013 | Dec-10-2013 | MHCH | 0.2500000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
| Rey Holdings Corp. | Dec-23-2013 | Dec-06-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
| Rey Holdings Corp. | Dec-23-2013 | Dec-06-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
| BANCO ALIADO S.A. | Dec-13-2013 | Dec-06-2013 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFI | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 91 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Dec-16-2013 | Dec-05-2013 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 91 | 365 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Dec-20-2013 | Dec-05-2013 | GMUN | 0.0700000000 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Dec-10-2013 | Nov-29-2013 | FVISTA21 | 32.6521543595 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | Dec-11-2013 | Nov-29-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
| Financiera Automotriz S.A. | Dec-16-2013 | Nov-29-2013 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Dec-06-2013 | Nov-29-2013 | FVISTA21 | 32.6521543595 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Dec-06-2013 | Nov-29-2013 | FVISTA | 33.5654713333 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Dec-10-2013 | Nov-29-2013 | PBFA | 0.0037606289 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Dec-10-2013 | Nov-29-2013 | FGIN | 0.0033524417 | - | - | - | - |
| Empresa General de Inversiones S.A. | Dec-13-2013 | Nov-29-2013 | EGIN | 0.3800000000 | - | - | - | - |
| Empresa General de Inversiones S.A. | Dec-13-2013 | Nov-29-2013 | EGIN | 0.9000000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
| BG FINANCIAL GROUP | Dec-12-2013 | Nov-29-2013 | BGFG | 0.3000000000 | - | - | - | - |
| BG FINANCIAL GROUP | Dec-12-2013 | Nov-29-2013 | BGFG | 0.6000000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Dec-06-2013 | Nov-29-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0041262100 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Dec-06-2013 | Nov-29-2013 | MELO | 0.2598425342 | - | - | - | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-03-2013 | Nov-25-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-03-2013 | Nov-25-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Dec-03-2013 | Nov-25-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
| Grupo ASSA S.A. | Dec-04-2013 | Nov-22-2013 | ASSA | 0.3500000000 | - | - | - | Div. Extraordinario |
| Grupo ASSA S.A. | Dec-04-2013 | Nov-22-2013 | ASSA | 0.4000000000 | - | - | - | - |
| Unión Nacional de Empresas S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | UNEM | 0.2200000000 | - | - | - | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Dec-03-2013 | Oct-15-2013 | BIST07PREF0804C | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Dec-03-2013 | Oct-15-2013 | BIST07PREF0804B | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Dec-03-2013 | Oct-15-2013 | BIST07PREF0804A | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Dec-03-2013 | Nov-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Nov-28-2013 | Nov-13-2013 | MULT07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Nov-28-2013 | Nov-13-2013 | MULT067PREFB | - | 6.70 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Nov-28-2013 | Nov-13-2013 | MULT07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Nov-13-2013 | Oct-31-2013 | FVISTA21 | 32.5625987831 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Nov-08-2013 | Oct-31-2013 | FVISTA21 | 32.5625987831 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Nov-08-2013 | Oct-31-2013 | FVISTA | 33.8592187953 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | Nov-13-2013 | Oct-31-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Nov-12-2013 | Oct-31-2013 | FGIN | 0.0034355027 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Nov-08-2013 | Oct-31-2013 | PBFA | 0.0038844614 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Nov-12-2013 | Oct-31-2013 | MELO | 0.2598425342 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Nov-08-2013 | Oct-31-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042377900 | - | - | - | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Oct-30-2013 | Oct-24-2013 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2013 | Oct-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2013 | Oct-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2013 | Oct-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Oct-31-2013 | Oct-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Nov-15-2013 | Jun-28-2013 | GBHC | 0.1000000000 | - | - | - | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Oct-15-2013 | Sep-30-2013 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 360 | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Oct-10-2013 | Sep-30-2013 | FVISTA21 | 33.9020857186 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | FVISTA21 | 33.9020857186 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | FVISTA | 33.7661423185 | - | - | - | - |
| G. B. Group Corporation | Oct-07-2013 | Sep-23-2013 | GBGR | 0.1300000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| MMG Fixed Income Fund | Oct-08-2013 | Sep-30-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | PBFA | 0.0037539342 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0040902400 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | MELO | 0.2598425342 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | FGIN | 0.0033188018 | - | - | - | - |
| Compañia Internacional de Seguros S.A. | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | CINT0000000000A | 1.0000000000 | - | - | - | Menos 10.00%Div. Extraordinario |
| Compañia Internacional de Seguros S.A. | Oct-07-2013 | Sep-30-2013 | CINT0000000000A | 0.2500000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Oct-07-2013 | Sep-24-2013 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Oct-07-2013 | Sep-24-2013 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2013 | Sep-24-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2013 | Sep-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Sep-30-2013 | Sep-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
| MHC Holding LTD. | Sep-30-2013 | Sep-23-2013 | MHCH | 0.1600000000 | - | - | - | - |
| Banco Universal S.A. | Sep-30-2013 | Sep-20-2013 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Towerbank International Inc. | Sep-26-2013 | Sep-19-2013 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 92 | 360 | Menos 5.00% |
| Towerbank International Inc. | Sep-26-2013 | Sep-19-2013 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 5.00% |
| Rey Holdings Corp. | Sep-27-2013 | Sep-13-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2013 | Sep-13-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2013 | Sep-13-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2013 | Sep-13-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-30-2013 | Sep-13-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Sep-30-2013 | Sep-16-2013 | LTXHB | 0.0100000000 | - | - | - | - |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Sep-30-2013 | Sep-16-2013 | LTXH | 0.0100000000 | - | - | - | - |
| MultiBank Inc. | Sep-26-2013 | Sep-13-2013 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| BANCO ALIADO S.A. | Sep-13-2013 | Sep-06-2013 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Financiera Automotriz S.A. | Sep-16-2013 | Aug-30-2013 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Sep-10-2013 | Aug-30-2013 | FVISTA21 | 34.3142429949 | - | - | - | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFI | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | FVISTA21 | 34.3142429949 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | FVISTA | 32.3372546141 | - | - | - | - |
| Empresa General de Inversiones S.A. | Sep-13-2013 | Aug-30-2013 | EGIN | 0.3800000000 | - | - | - | - |
| BG FINANCIAL GROUP | Sep-12-2013 | Aug-30-2013 | BGFG | 0.3000000000 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | Sep-09-2013 | Aug-30-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | FGIN | 0.0034519238 | - | - | - | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Sep-16-2013 | Sep-02-2013 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 92 | 365 | - |
| PRIVAL BOND FUND | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | PBFA | 0.0039770231 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | MELO | 0.2598425342 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Sep-06-2013 | Aug-30-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042509800 | - | - | - | - |
| Grupo ASSA S.A. | Sep-03-2013 | Aug-23-2013 | ASSA | 0.4000000000 | - | - | - | - |
| Unión Nacional de Empresas S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | UNEM | 0.2200000000 | - | - | - | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Aug-30-2013 | Aug-26-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Aug-30-2013 | Aug-26-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Aug-30-2013 | Aug-26-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Aug-30-2013 | Jul-30-2013 | BIST07PREF0804C | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Aug-30-2013 | Jul-30-2013 | BIST07PREF0804B | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Aug-30-2013 | Jul-30-2013 | BIST07PREF0804A | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Aug-28-2013 | Aug-13-2013 | MULT07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Aug-28-2013 | Aug-13-2013 | MULT067PREFB | - | 6.70 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Aug-28-2013 | Aug-13-2013 | MULT07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Aug-30-2013 | Aug-15-2013 | GMUN | 0.0700000000 | - | - | - | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Sep-02-2013 | Aug-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Aug-13-2013 | Jul-31-2013 | FVISTA21 | 32.8797973787 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Aug-09-2013 | Jul-31-2013 | FVISTA | 34.7458154291 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Aug-09-2013 | Jul-31-2013 | FVISTA21 | 32.8797973787 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Aug-07-2013 | Jul-31-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042536400 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Aug-07-2013 | Jul-31-2013 | PBFA | 0.0039840059 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Aug-07-2013 | Jul-31-2013 | FGIN | 0.0034289297 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Aug-05-2013 | Jul-19-2013 | FVISTA | 309.1037354497 | - | - | - | Div. Extraordinario |
| MMG Fixed Income Fund | Aug-08-2013 | Jul-31-2013 | MMGFIF | 0.0465000000 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Aug-07-2013 | Jul-31-2013 | MELO | 0.2598425471 | - | - | - | - |
| BANESCO S.A. | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 30 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-30-2013 | Jul-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2013 | Jul-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2013 | Jul-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2013 | Jul-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-31-2013 | Jul-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Jul-30-2013 | Jul-15-2013 | LTXH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
| INDESA Holdings Corp. | Jul-19-2013 | Jul-12-2013 | INDH | 0.2500000000 | - | - | - | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 91 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jul-15-2013 | Jun-28-2013 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 91 | 360 | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jul-10-2013 | Jun-28-2013 | FVISTA21 | 34.8548189695 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jul-08-2013 | Jun-28-2013 | FVISTA21 | 34.8548189695 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Jul-08-2013 | Jun-28-2013 | FVISTA | 36.0155543798 | - | - | - | - |
| G. B. Group Corporation | Jul-09-2013 | Jul-03-2013 | GBGR | 0.1300000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| MMG Fixed Income Fund | Jul-08-2013 | Jun-28-2013 | MMGFIF | 0.0475000000 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Jul-05-2013 | Jun-28-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0041386400 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Jul-05-2013 | Jun-28-2013 | PBFA | 0.0038504013 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Jul-05-2013 | Jun-28-2013 | FGIN | 0.0034003434 | - | - | - | - |
| Compañia Internacional de Seguros S.A. | Jul-04-2013 | Jun-27-2013 | CINT0000000000A | 0.1250000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| Grupo Melo S.A. | Jul-05-2013 | Jun-28-2013 | MELO | 0.2598425417 | - | - | - | - |
| MultiBank Inc. | Jul-05-2013 | Jun-25-2013 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Jul-05-2013 | Jun-25-2013 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 91 | 360 | Menos 10.00% |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-01-2013 | Jun-25-2013 | GBHC0775PREFE | - | 7.75 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-01-2013 | Jun-25-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Jul-01-2013 | Jun-25-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
| Banco Universal S.A. | Jun-28-2013 | Jun-21-2013 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-01-2013 | Jun-14-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-01-2013 | Jun-14-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-01-2013 | Jun-14-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jul-01-2013 | Jun-14-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Towerbank International Inc. | Jun-26-2013 | Jun-19-2013 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Towerbank International Inc. | Jun-26-2013 | Jun-19-2013 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| G. B. Group Corporation | Jun-26-2013 | Jun-13-2013 | GBGR | 0.1500000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| MHC Holding LTD. | Jun-25-2013 | Jun-18-2013 | MHCH | 0.1600000000 | - | - | - | - |
| MultiBank Inc. | Jun-26-2013 | Jun-18-2013 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Rey Holdings Corp. | Jun-28-2013 | Jun-14-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Jun-28-2013 | Jun-14-2013 | LTXH | 0.0500000000 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jun-12-2013 | May-31-2013 | FVISTA21 | 35.3200912889 | - | - | - | - |
| BANCO ALIADO S.A. | Jun-13-2013 | Jun-06-2013 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jun-10-2013 | May-31-2013 | FVISTA21 | 35.3200912889 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Jun-10-2013 | May-31-2013 | FVISTA | 36.8116108172 | - | - | - | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFI | - | 6.75 | 64 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-17-2013 | Jun-04-2013 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 92 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Jun-15-2013 | Jun-04-2013 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 92 | 365 | - |
| Empresa General de Inversiones S.A. | Jun-14-2013 | May-31-2013 | EGIN | 0.3800000000 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | Jun-10-2013 | May-31-2013 | MMGFIF | 0.0475000000 | - | - | - | - |
| Financiera Automotriz S.A. | May-17-2013 | May-31-2013 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
| BG FINANCIAL GROUP | Jun-12-2013 | May-31-2013 | BGFG | 0.3000000000 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Jun-07-2013 | May-31-2013 | FGIN | 0.0037547019 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Jun-07-2013 | May-31-2013 | PBFA | 0.0040922420 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Jun-07-2013 | May-31-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042809400 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Jun-07-2013 | May-31-2013 | MELO | 0.2598425417 | - | - | - | - |
| Grupo ASSA S.A. | Jun-04-2013 | May-23-2013 | ASSA | 0.4000000000 | - | - | - | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | May-30-2013 | Apr-30-2013 | BIST07PREF0804C | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | May-30-2013 | Apr-30-2013 | BIST07PREF0804B | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | May-30-2013 | Apr-30-2013 | BIST07PREF0804A | - | 7.00 | 91 | 360 | - |
| Unión Nacional de Empresas S.A. | Jun-03-2013 | May-15-2013 | UNEM | 0.2200000000 | - | - | - | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | May-30-2013 | May-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | May-30-2013 | May-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
| MultiBank Inc. | May-28-2013 | May-20-2013 | MULT07PREFC | - | 7.00 | 89 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | May-28-2013 | May-20-2013 | MULT067PREFB | - | 6.70 | 89 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | May-28-2013 | May-20-2013 | MULT07PREFA | - | 7.00 | 89 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | May-31-2013 | May-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | May-31-2013 | May-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | May-31-2013 | May-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | May-31-2013 | May-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | May-13-2013 | Apr-30-2013 | FVISTA21 | 37.5922675772 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | May-09-2013 | Apr-30-2013 | FVISTA | 34.5556131687 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | May-09-2013 | Apr-30-2013 | FVISTA21 | 37.5922675772 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | May-07-2013 | Apr-30-2013 | FGIN | 0.0039943152 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | May-07-2013 | Apr-30-2013 | PBFA | 0.0039656010 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | May-07-2013 | Apr-30-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0041243600 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | May-08-2013 | Apr-30-2013 | MMGFIF | 0.0475000000 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | May-07-2013 | Apr-30-2013 | MELO | 0.2598425417 | - | - | - | - |
| BANESCO S.A. | Apr-30-2013 | Apr-24-2013 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Apr-30-2013 | Apr-24-2013 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Apr-30-2013 | Apr-24-2013 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Apr-30-2013 | Apr-24-2013 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Apr-30-2013 | Apr-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Apr-30-2013 | Apr-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-30-2013 | Apr-15-2013 | GMUN | 0.0700000000 | - | - | - | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-30-2013 | Apr-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-30-2013 | Apr-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-30-2013 | Apr-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-30-2013 | Apr-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 30 | 360 | Menos 10.00% |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Apr-10-2013 | Mar-28-2013 | FVISTA21 | 36.0502017694 | - | - | - | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2013 | Mar-28-2013 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2013 | Mar-28-2013 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 90 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2013 | Mar-28-2013 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 90 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2013 | Mar-28-2013 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 90 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2013 | Mar-28-2013 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Apr-15-2013 | Mar-28-2013 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 90 | 360 | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Apr-05-2013 | Mar-28-2013 | FVISTA21 | 36.0502017694 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Apr-05-2013 | Mar-28-2013 | FVISTA | 33.7936025867 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | Apr-08-2013 | Mar-28-2013 | MMGFIF | 0.0475000000 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Apr-05-2013 | Mar-28-2013 | MELO | 0.2598425417 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Apr-05-2013 | Mar-28-2013 | PBFA | 0.0040955426 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Apr-05-2013 | Mar-28-2013 | FGIN | 0.0033831609 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Apr-05-2013 | Mar-28-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0042591000 | - | - | - | - |
| MultiBank Inc. | Apr-05-2013 | Mar-27-2013 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Apr-05-2013 | Mar-27-2013 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
| G. B. Group Corporation | Apr-02-2013 | Mar-18-2013 | GBGR | 0.1100000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Apr-01-2013 | Mar-25-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 30 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Apr-01-2013 | Mar-25-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 30 | 360 | - |
| Compañia Internacional de Seguros S.A. | Apr-04-2013 | Mar-25-2013 | CINT0000000000A | 0.1250000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| Banco Universal S.A. | Mar-28-2013 | Mar-21-2013 | BUNI07PREFA | - | 7.00 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
| Rey Holdings Corp. | Mar-28-2013 | Mar-19-2013 | REYH | 0.1000000000 | - | - | - | - |
| Towerbank International Inc. | Mar-26-2013 | Mar-20-2013 | TOWI065PREFC | - | 6.50 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
| Towerbank International Inc. | Mar-26-2013 | Mar-20-2013 | TOWI07PREFB | - | 7.00 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-01-2013 | Mar-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-01-2013 | Mar-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-01-2013 | Mar-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Apr-01-2013 | Mar-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| MHC Holding LTD. | Mar-26-2013 | Mar-18-2013 | MHCH | 0.1600000000 | - | - | - | - |
| MultiBank Inc. | Mar-26-2013 | Mar-18-2013 | MULT0775PREFA | - | 8.00 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
| LATINEX HOLDINGS INC. | Mar-26-2013 | Mar-15-2013 | LTXH | 0.0500000000 | - | - | - | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH0675PREFH | - | 6.75 | 15 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH0675PREFG | - | 6.75 | 84 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH0675PREFF | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH0675PREFE | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH0675PREFD | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH0675PREFC | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH0675PREFB | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH0675PREFA | - | 6.75 | 90 | 365 | - |
| LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. | Mar-15-2013 | Mar-08-2013 | HIPH07PREFA | - | 7.00 | 90 | 365 | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Mar-11-2013 | Feb-28-2013 | FVISTA21 | 38.1533415507 | - | - | - | - |
| BANCO ALIADO S.A. | Mar-13-2013 | Mar-06-2013 | BALI0725PREFA | - | 7.25 | 90 | 360 | Menos 10.00% |
| Financiera Automotriz S.A. | Mar-15-2013 | Feb-28-2013 | FASA | 0.2500000000 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Mar-07-2013 | Feb-28-2013 | FVISTA21 | 38.1533415507 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Mar-07-2013 | Feb-28-2013 | FVISTA | 98.6199277484 | - | - | - | - |
| Empresa General de Inversiones S.A. | Mar-15-2013 | Feb-28-2013 | EGIN | 0.3800000000 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | Mar-08-2013 | Feb-28-2013 | MMGFIF | 0.0477000000 | - | - | - | - |
| BG FINANCIAL GROUP | Mar-12-2013 | Feb-28-2013 | BGFG | 0.3000000000 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Mar-07-2013 | Feb-28-2013 | PBFA | 0.0035193339 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Mar-07-2013 | Feb-28-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0038500000 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Mar-07-2013 | Feb-28-2013 | FGIN | 0.0035917744 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Mar-07-2013 | Feb-28-2013 | MELO | 0.1715004500 | - | - | - | - |
| Compañia Internacional de Seguros S.A. | Mar-07-2013 | Feb-27-2013 | CINT0000000000A | 0.3000000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| FONDO DE INVERSON INMOBILIARIA GIBRALTAR | Mar-01-2013 | Dec-31-2012 | FING | 623.5561172902 | - | - | - | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Feb-28-2013 | Feb-22-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 29 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Feb-28-2013 | Feb-22-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 29 | 360 | - |
| Grupo ASSA S.A. | Mar-04-2013 | Feb-18-2013 | ASSA | 0.4000000000 | - | - | - | - |
| MultiBank Inc. | Feb-28-2013 | Feb-20-2013 | MULT07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Feb-28-2013 | Feb-20-2013 | MULT067PREFB | - | 6.70 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Feb-28-2013 | Feb-20-2013 | MULT07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| INDESA Holdings Corp. | Feb-28-2013 | Feb-21-2013 | INDH | 0.7500000000 | - | - | - | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Feb-28-2013 | Jan-30-2013 | BIST07PREF0804C | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Feb-28-2013 | Jan-30-2013 | BIST07PREF0804B | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| HSBC Bank (Panama) S.A. | Feb-28-2013 | Jan-30-2013 | BIST07PREF0804A | - | 7.00 | 90 | 360 | - |
| Unión Nacional de Empresas S.A. | Mar-01-2013 | Feb-15-2013 | UNEM | 0.2000000000 | - | - | - | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Feb-28-2013 | Feb-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 28 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Feb-28-2013 | Feb-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 28 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Feb-28-2013 | Feb-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 28 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Feb-28-2013 | Feb-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 28 | 360 | Menos 10.00% |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Feb-15-2013 | Jan-31-2013 | FVISTA21 | 39.4320741800 | - | - | - | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Feb-07-2013 | Jan-31-2013 | FVISTA21 | 39.4320741769 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Feb-07-2013 | Jan-31-2013 | FVISTA | 36.2594779541 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Feb-07-2013 | Jan-31-2013 | PBFA | 0.0038962754 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | Feb-08-2013 | Jan-31-2013 | MMGFIF | 0.0475000000 | - | - | - | - |
| Multiprosperity Fixed Income Fund | Feb-07-2013 | Jan-31-2013 | MPROSPERITYFUND | 0.0020547900 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Feb-07-2013 | Jan-31-2013 | FGIN | 0.0039663592 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Feb-08-2013 | Jan-31-2013 | MELO | 0.1715004500 | - | - | - | - |
| BANESCO S.A. | Jan-30-2013 | Jan-24-2013 | BANE07PREFD | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Jan-30-2013 | Jan-24-2013 | BANE07PREFC | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Jan-30-2013 | Jan-24-2013 | BANE07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Jan-30-2013 | Jan-24-2013 | GBHC09PREFC | - | 9.00 | 31 | 360 | - |
| Grupo Bandelta Holding Corp | Jan-30-2013 | Jan-24-2013 | GBHC08PREFD | - | 8.00 | 31 | 360 | - |
| BANESCO S.A. | Jan-30-2013 | Jan-24-2013 | BANE07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jan-31-2013 | Jan-15-2013 | BPVI0000000775A | - | 7.75 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jan-31-2013 | Jan-15-2013 | BPVI0000000750A | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jan-31-2013 | Jan-15-2013 | BPVI0000000725A | - | 7.25 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Banco Panameño de la Vivienda S.A. | Jan-31-2013 | Jan-15-2013 | BPVI075PREFA | - | 7.50 | 31 | 360 | Menos 10.00% |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jan-21-2013 | Dec-31-2012 | FVISTA21 | 38.1964784547 | - | - | - | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2013 | Dec-31-2012 | GMUN0725PREC | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2013 | Dec-31-2012 | GMUN07PREFA | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2013 | Dec-31-2012 | GMUN0700PRED | - | 7.00 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2013 | Dec-31-2012 | GMUN0675PREFB | - | 6.75 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2013 | Dec-31-2012 | GMUN0725PREB | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
| Grupo Mundial Tenedora S.A. | Jan-15-2013 | Dec-31-2012 | GMUN0725PREA | - | 7.25 | 92 | 360 | - |
| Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 | Jan-09-2013 | Dec-31-2012 | FVISTA21 | 38.1964784547 | - | - | - | - |
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista | Jan-09-2013 | Dec-31-2012 | FVISTA | 34.9243931805 | - | - | - | - |
| PRIVAL BOND FUND | Jan-09-2013 | Dec-31-2012 | PBFA | 0.0038886852 | - | - | - | - |
| Fondo Gral. de Inversiones | Jan-09-2013 | Dec-31-2012 | FGIN | 0.0039572026 | - | - | - | - |
| MMG Fixed Income Fund | Jan-10-2013 | Dec-31-2012 | MMGFIF | 0.0475000000 | - | - | - | - |
| Grupo Melo S.A. | Jan-09-2013 | Dec-31-2012 | MELO | 0.1715004500 | - | - | - | - |
| MultiBank Inc. | Jan-08-2013 | Dec-28-2012 | MULT07PREFB | - | 7.00 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| MultiBank Inc. | Jan-08-2013 | Dec-28-2012 | MULT075PREFC | - | 7.50 | 92 | 360 | Menos 10.00% |
| G. B. Group Corporation | Jan-04-2013 | Dec-21-2012 | GBGR | 0.1100000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
| Compañia Internacional de Seguros S.A. | Jan-04-2013 | Dec-26-2012 | CINT0000000000A | 0.1250000000 | - | - | - | Menos 10.00% |
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